吕梁市总工会
关于2020年部门决算公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分部门概况
一、吕梁市总工会的主要职责：
吕梁市总工会是在市委和省总工会领导下的我市工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者，是全
市各级工会的领导机关。其主要职责是：
1、根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕市委、政府工作和省总工作思路，贯彻执行全省工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全市工会工作。
2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，及其他有关法律法规，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，履行好工会各项职能。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行，推进工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织职工积极参与、推进基层单位的改革和建设。
5、协助各县市委和政府有关部门党委（党组）管理县市一级工会和市直系统（行业）工会、基层工会的领导班子；监督、监察吕梁市总工会机关及职工活动中心、帮扶中心全体党员干部的党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。
6、协助市委、政府做好全国劳模和省级劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我市的全国及省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、政府作好市劳模的评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。
8、承担省总工会和市委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
吕梁市总工会成立于1973年10月，地址位于山西省吕梁市离石区永宁中路9号，机关法人：任建荣。
机关现设立有办公室、组宣部、财务资产部、生活保障部、经济技术部、女职工部等五部一室。下属事业单位2个：吕梁市职工活动中心、吕梁市职工服务中心。
吕梁市总工会现有编制21个，16名公务员编制，4名工勤人员编制，机关共有17人，处级领导干部4人（正处1人，副处3人），办公室6人，组宣部2人，财务部2人，保障部2人，经济技术部1人，女职工部1人；工会下属吕梁市职工服务中心有全额事业编制10名，现有5名职工。吕梁市职工服务中心现在编制3名，现有5名职工，两个机构均与市工会合署办公，财务未独立核算，且均未配置公车。
截止2020年12月31日,吕梁市共有基层工会组织5065个，覆盖法人单位1.4万元个，工会会员52.56万人。
第二部分2020年度部门部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5704.66万元、支出总计5888.94万元。与2019年相比，收入总计增加475.04万元，增长9%，支出总计增加2495.94万元，增长73%。主要原因:一是2020年发生全球性新冠肺炎疫情，市工会向全市各防疫单位和各级工会组织下拨了大量防疫资金；二是市工会根据省总工会要求，加大了对基层工会组织建设补助力度。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5704.66万元，其中：拨缴经费收入2734.71万元，占全年总收入52.29%；上级补助收入2213.5万元，占全年总收入42.23%；政府或行政补助收入211.5万元，占全年总收入4%；其他收入69.89万元，占全年总收入1.23%
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5888.94万元，其中：职工活动费共支出25.41万元，占全年总支出0.75%；维权支出-190000元：冲销2018年支援疆干部慰问款；业务支出31.94万元，占全年总支出0.94%；行政支出408.62万元，占全年总支出12.04%；资本性支出61.98万元，占全年总支出1.8%；补助下级支出2748.08万元，占全年总支出80.99%；其它支出118.89万元，占全年总支出3.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年总工会财政划拨收入决算1878.45万元，其中：一般公共预算收入1624.05万元；项目款254.4万元，2020年支出决算1680.4万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加157.31万元，增加9.14%，财政拨款支出总计减少22.02万元，减少1.27%，主要原因是2020年增加召开全市劳模大会经费103万元，配套帮扶经费35.63万元，安可电脑替换工程经费19.46万元的支出预算。在支出时因劳模会召开太迟未能及时拨付，送温暖经费支付时网络故障，未能及时下拨，2021年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1680.4万元，占本年支出合计的28.5%。与2019年相比，财政拨款支出减少22.02万元，下降1.27%。主要原因是因劳模会召开太迟未能及时拨付，送温暖经费支付时网络故障，未能及时下拨，2021年支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年支出决算1680.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1624.05万元；占96.64%，项目支出56.35万元，占3.36%，当年节转项目经费198.05万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1878.45万元，支出决算1680.4万元，完成年初预算的89.46%。其中：
一般公共服务支出年初预算1624.05万元，支出决算1624.05万元，完成年初预算的100%，用于市工会困难职工帮扶中心职工、市工会离退休职工的工资和社会保险费，市工会本级职工的社会保障费，市直各财政负担单位的工会经费等款项，较2019年决算增加65.86万元，增长4.23%，主要原因市直各财政负担单位的工会经费略有增长。
各类项目款年初预算254.4万元，支出决算56.35万元，完成年初预算的22.15%，用于市工会困难职工帮扶中心配套送温暖款和活动经费，五一劳模会，安可替代电脑经费，支出时因劳模会召开太迟未能及时拨付，送温暖经费支付时网络故障，2021年支付。较2019年决算减少78.37万元，减少54.33%，主要原因是支出时因劳模会召开太迟未能及时拨付，送温暖经费支付时网络故障，2021年支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、2020年度财政拨款基本支出1624.05万元，其中：人员经费支出107.17万元（基本工资9.76万元，津贴8.02万元，奖金0.81万元，养老2.81万元，职业年金1.4万元，医保1.05万元，其他行政人员各项社保金72.87万元，住房公积金2.68万元，其他工资福利7.76万元）、对个人和家庭的补助23.8万元(离休费13.15万元，退休人员取暖费9.69万元，遗属补助0.96万元，其他对个人和家庭补助0.005万元)，全市财政划拨单位工会经费1492.46万元，福利费0.614万元。
2、项目支出56.35万元，主要有配套送温暖项目支出35.64万元，劳动竞赛委员会经费0.71万元,物价监督站经费0.54万元，安可电脑替换工程资金19.46万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年一般公共预算执行三公经费决算零元。其中，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元,出国出境0元。市工会没有车辆，两个下属机构也未配置公车，所以没有公务用车维护费。与2019年相比没有变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年市总工会财政划拨机关运行经费支出0元，与2019年对比相同。主要原因是：根据《工会法》的规定，上级工会可以向下级基层工会征收工会经费的权利，所以市工会的机关运行经费支出财政不再划拨，所以财政资金决算中没有机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年吕梁市总工会及二级单位吕梁市职工服务中心政府采购总额为0元。工会系统的资产均归属于中华全国总工会所有，不属于国有资产，故工会的资产也不通过政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
1、车辆情况：公车改革后工会自身没有车辆，仅有一车由吕梁市机关事务管理局分配的应急用车，有使用权，无所有权，2018年因老旧故障，管理局收回，暂时没有重新配备。
2、房屋情况：工会与管理局合资建设的办公楼，工会有一半的所有权，建筑面积2482平方米，但资产也是由全国总工会独立核算，不列入国有资产。
（四）预算绩效情况说明
2020年工会没有重点项目，只有两节送温暖经常性项目76.8万元，五一表彰会103万元。无500万元以上的经常性项目。
（五）其他需要说明的事项
市工会有两个下属机构：一个财政全额负担事业单位吕梁市职工服务中心，一个自收自支事业单位吕梁市职工服务中心，但均与市工会一起合署办公，两机构均无车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十三、会员会费：指工会会员按基本工资的0.5%向所属机关工会缴纳的全员会。
十四、缴经费收入：建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。各单位机关工会留存60%，其余40%全国总工会，省总工会、市县工会逐级分成。
吕梁市总工会
2021年9月17日