吕梁市中小企业局2020年度部门决算说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家和省有关中小企业和非公有制经济（以下统称为中小企业）的法律法规和方针政策；研究提出扶持全市中小企业发展的政策，组织或参与起草有关中小企业的地方性法规和规章，并组织实施。
2、贯彻执行国家和省市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整；指导全市中小企业发展园区建设。
3、监测、分析、预测全市中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。
4、指导全市各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。
5、对全市各种经济成份的中小企业实行宏观指导、协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业、向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。
6、研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；研究提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责市级中小企业基金和市级财政扶持中小企业专项资金的管理使用；参与市级基本建设资金、技改资金、能源基金和中小企业国际市场开拓资金等有关中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报相关资金项目。
7、指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全市中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。
8、指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。
9、配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障和中小企业注册登记和年检登记备案核实工作。
10、对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务。保护非公有制经济的合法权益，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。
11、提出促进县域经济发展的具体政策和措施，指导各县市区确定符合本地实际的经济发展思路，研究县域经济发展中遇到的问题，推动县域经济发展。
12、配合有关部门做好全市中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。
13、承办市人民政府交办的其他的事项。
二、机构设置情况
吕梁市中小企业局为市政府直属参照公务员管理事业单位，经费形式为财政拨款，正处建制，事业编制24人，实有22人，内设七个科室。局下设正科级建制财政拨款事业单位吕梁市中小企业人才信息培训服务中心、吕梁市中小企业维权信用服务中心，编制10人，实有6人。享受遗嘱补助2人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
说明：（我单位没有使用政府性资金预算、国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1269.83万元、支出总计507.13万元。与2019年相比，收入总计增加177.59万元，上升16%，主要原因是项目经费的增加；支出总计减少223.67万元，下降30%。主要原因是受疫情影响部分项目未能实施。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1269.83万元，其中：财政拨款收入1269.83万元，占比100%；不涉及上级补助收入、事业收入、经营收入等。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计507.13万元，其中：基本支出385.67万元，占比76%；项目支出121.45万元，占比24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1269.83万元、支出总计507.13万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加177.59万元，上升16%，主要原因是项目经费的增加；财政拨款支出总计减少223.67万元，下降30%，主要原因是受疫情影响部分项目未能实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出507.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少223.67万元，下降30%。主要原因是受疫情影响部分项目未能实施。其中，人员经费336.27万元，占比66%，日常公用经费170.86万元，占比34%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出507.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.22万元，占2.6%；卫生健康（类）支出1.93万元，占0.38%；节能环保（类）支出39.89万元，占7.9%；资源勘探工业信息等（类）支出426.77万元，占84.2%；住房保障（类）支出25.32万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1269.83万元，支出决算507.13万元，完成年初预算的39.93%。其中：
社会保障和就业（类）支出年初预算13.22万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的100%，用于退休人员取暖费。卫生健康（类）支出年初预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的100%，用于独生子女父母奖励；节能环保（类）支出年初预算43.61万元，支出决算39.89万元，完成年初预算的91.47%，用于既有建筑节能改造奖补。较2019年决算减少64.68万元，下降61.85%，主要原因为2019年工程已施工多半，2020年工程竣工；资源勘探工业信息等（类）支出年初预算1185.58万元，支出决算426.77万元，完成年初预算的36%，用于机关行政运行人员、公用、项目的经费支出。较2019年决算减少176.22万元，下降29.22%，主要原因为2020年受疫情影响，部分项目未能实施；住房保障（类）支出年初预算25.5万元，支出决算25.32万元，完成年初预算的99.3%，用于缴纳职工住房公积金。较2019年决算增加2.07万元，增长8.9%，主要原因为随着工资收入的增加，职工公积金基数也相对提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出385.67万元，其中：人员经费334.34万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费51.33万元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算5.38万元，完成预算的35.9%，比2019年增加2.35万元，增长77%，主要原因是：业务工作量增大，公务用车次数较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位公车保有量为一辆。2020年一般公共决算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算5.38万元。其中：公务用车购置及运行维护费5.38万元。相比2019年“三公经费”3.04万元增加了2.35万元，本年公务用车次数增加，车况老旧，费用也相应增多。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出51.33万元，比2019年增加（减少）1.25万元，增长2%。主要原因是：随着业务工作的增加，各项运行费用也相对增多。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额1.575万元，其中：政府采购货物支出1.575万元。政府采购授予小微企业合同金额1.575万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆为机要通信用车。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目-中小微企业发展专项资金支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3000万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。其中转移支付2269.82万元，市本级支付38万元，结转下年使用资金692.18万元。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。