吕梁市招商引资服务中心
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、吕梁市招商引资服务中心主要职责
（1）贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于招商引资、对外合作和投资促进工作的方针、政策和发展战略,负责拟定全市招商引资的相关政策和产业规划,全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。
（2）指导全市招商引资工作;拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务;负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、信息发布和政策宣介工作,提出招商引资工作的奖励建议。
（3）负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作;负责全市重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于市级层面事权的问题，统计上报属于省级层面事权的问题;协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。
（4）组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吕梁经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。
（5）负责组织全市重大招商引资、投资促进活动;负责组织全市性投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。
（6）承办国(境)内外政府和企业经贸代表团来吕梁考察访问, 以及我市政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的联络、接洽工作。
（7）负责推进落实以市政府名义与市外各级政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与相关国家政府、境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。
（8）负责与市外各级政府、国家部委、大型企业驻吕梁办事机构的联系工作;联系服务市外驻吕梁及我市驻外商(协)会工作;与国(境)内外投资促进机构、中介机构和国际组织等建立合作机制并联络工作。
（9）负责全市招商引资信息服务平台、吕梁招商引资网、全市招商引资电子督办系统等平台和系统的管理、运营和维护;负责招商引资项目库、专家库、顾问团等的建设和管理。
（10）指导协调各县（市、区）招商引资机构业务工作。
（11）承办市委市政府交办的其他事项。
2、中国国际贸易促进委员会吕梁市委员会承办省贸促会安排的各项工作。
二、机构设置情况
2019年6月，市编办以吕编字〔2019〕13号文件将我局机构规格调整为市政府直属正处级事业单位，由原来的吕梁市招商引资局更名为吕梁市招商引资服务中心（中国国际贸易促进委员会吕梁市委员会、吕梁市国际商会），内设机构目前6个，核定人员编制20人，截止2021年1月1日财政供养人员共26人，其中：在职人员18人，退休人员8人。2015年公车制度改革后，核定车辆编制1辆，现有公务用车1辆。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计511.82万元、支出总计478.74万元。与2019年371.41万元相比，增加140.41万元，增加了37.8%，其中：人员经费增加主要原因是人员的正常增资调增预算部分和新调入一人增加的人员经费；对个人和家庭的补助支出减少的主要原因是2019年有离休人员的一次性抚恤金和丧葬费19.45万元而2020年没有；公用经费增加的主要原因是2020年新增一名下乡人员相应增加的下乡补助和新调入人员的公务交通补贴；项目支出2020年较2019年增加145.44万元，主要原因是经常性项目支出较上年财政核减5%，招商引资专项资金较去年增加134.42万元，另2020年新增的吕梁市国际商会注册资金和成立大会经费15.76万元。
比2019年费用支出360.05万元增加118.69万元，增加了32.96%。其中：（1）2019年工资福利支出200.89万元，占总费用比55.80%，2020年增加了8.96万元，主要原因包括：人员的正常增资调增预算部分和新调入一人增加的人员经费；（2）2019年商品和服务支出101.54万元，占总费用比28.20%，2020年增加了128.75万元,主要原因是招商引资项目支出较去年增加118.36万元，其中：招商引资会议举办次数较上年增加，相应的招商引资项目支出较去年增加58.36万元；拨付山西省人民政府驻上海办事处、山西省人民政府驻广州办事处、山西省人民政府驻天津办事处工作经费各20万元，共计60万元。（3）2019年对个人和家庭的补助占54.09万，总费用比15.02%，2020年减少了18.48万元，主要原因是我单位2019年去世一名离休人员，向财政申请拨付的一次性抚恤金和丧葬费，2020年无。（4）2019年折旧费用3.53万元。占总费用比0.98%；2020年其他费用3万元，占总费用比0.63%，为2020年新增的吕梁市国际商会注册资金3万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计511.82万元，其中：财政拨款收入511.82万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计478.74万元，其中：基本支出278.17万元，占比58%；项目支出200.57万元，占比42%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位为全额财政拨款事业单位，无其它收入，2020年度收入总计511.82万元、支出总计478.74万元。与2019年371.41万元相比，增加140.41万元，增加了37.8%，其中：人员经费增加主要原因是人员的正常增资调增预算部分和新调入一人增加的人员经费；对个人和家庭的补助支出减少的主要原因是2019年有离休人员的一次性抚恤金和丧葬费19.45万元而2020年没有；公用经费增加的主要原因是2020年新增一名下乡人员相应增加的下乡补助和新调入人员的公务交通补贴；项目支出2020年较2019年增加145.44万元，主要原因是经常性项目支出较上年财政核减5%，招商引资专项资金较去年增加134.42万元，另2020年新增的吕梁市国际商会注册资金和成立大会经费15.76万元。
比2019年费用支出360.05万元增加118.69万元，增加了32.96%。其中：（1）2019年工资福利支出200.89万元，占总费用比55.80%，2020年增加了8.96万元，主要原因包括：人员的正常增资调增预算部分和新调入一人增加的人员经费；（2）2019年商品和服务支出101.54万元，占总费用比28.20%，2020年增加了128.75万元,主要原因是招商引资项目支出较去年增加118.36万元，其中：招商引资会议举办次数较上年增加，相应的招商引资项目支出较去年增加58.36万元；拨付山西省人民政府驻上海办事处、山西省人民政府驻广州办事处、山西省人民政府驻天津办事处工作经费各20万元，共计60万元。（3）2019年对个人和家庭的补助占54.09万，总费用比15.02%，2020年减少了18.48万元，主要原因是我单位2019年去世一名离休人员，向财政申请拨付的一次性抚恤金和丧葬费，2020年无。（4）2019年折旧费用3.53万元。占总费用比0.98%；2020年其他费用3万元，占总费用比0.63%，为2020年新增的吕梁市国际商会注册资金3万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出478.74万元，占本年支出合计的100%。比2019年费用支出360.05万元增加118.69万元，增加了32.96%。其中：（1）2019年工资福利支出200.89万元，占总费用比55.80%，2020年增加了8.96万元，主要原因包括：人员的正常增资调增预算部分和新调入一人增加的人员经费；（2）2019年商品和服务支出101.54万元，占总费用比28.20%，2020年增加了128.75万元,主要原因是招商引资项目支出较去年增加118.36万元，其中：招商引资会议举办次数较上年增加，相应的招商引资项目支出较去年增加58.36万元；拨付山西省人民政府驻上海办事处、山西省人民政府驻广州办事处、山西省人民政府驻天津办事处工作经费各20万元，共计60万元。（3）2019年对个人和家庭的补助占54.09万，总费用比15.02%，2020年减少了18.48万元，主要原因是我单位2019年去世一名离休人员，向财政申请拨付的一次性抚恤金和丧葬费，2020年无。（4）2019年折旧费用3.53万元。占总费用比0.98%；2020年其他费用3万元，占总费用比0.63%，为2020年新增的吕梁市国际商会注册资金3万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出478.74万元，主要用于一般公共服务（类）支出478.74万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算483.01万元，支出决算478.74万元，完成年初预算的99%。其中：一般公共服务支出年初预算483.01万元，支出决算478.74万元完成年初预算的99%，与2019年相比，财政拨款支出总计增加118.69万元，增加了32.96%。其中：（1）2019年工资福利支出200.89万元，占总费用比55.80%，2020年增加了8.96万元，主要原因包括：人员的正常增资调增预算部分和新调入一人增加的人员经费；（2）2019年商品和服务支出101.54万元，占总费用比28.20%，2020年增加了128.75万元,主要原因是招商引资项目支出较去年增加118.36万元，其中：招商引资会议举办次数较上年增加，相应的招商引资项目支出较去年增加58.36万元；拨付山西省人民政府驻上海办事处、山西省人民政府驻广州办事处、山西省人民政府驻天津办事处工作经费各20万元，共计60万元。（3）2019年对个人和家庭的补助占54.09万，总费用比15.02%，2020年减少了18.48万元，主要原因是我单位2019年去世一名离休人员，向财政申请拨付的一次性抚恤金和丧葬费，2020年无。（4）2019年折旧费用3.53万元。占总费用比0.98%；2020年其他费用3万元，占总费用比0.63%，为2020年新增的吕梁市国际商会注册资金3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出278.17万元，其中：人员经费245.45万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费32.72万元，主要包括办公费、水电费、差旅费，公务用车运行费、其他交通费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算8.8万元，支出决算4.68万元，完成预算的53%，比2019年4.41万元增加0.27万元，增长6%，主要原因是：公务用车运行费比上年增加0.27万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算 8.8万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 1.8 万元；
公务用车运行维护费 7万元；公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费决算支出只有公务用车运行维护费4.68万元。核定车辆编制1辆，现有公务用车1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出32.72万元，比2019年32.06万元增加0.66万元，增长2%。其中：一般公务费6.81万元，公务交通补贴15.92万元，公务用车运行维护费4.68万元，福利费4.91万元，其他商品和服务支出0.40万元。比2020年初预算33.77万元减少1.05万元，主要是公务交通补贴，公务用车运行维护费，福利费比上年略有增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车（公务用车）1辆，主要是用于单位日常公用。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目招商引资专项资金200万元共1个项目支出全面开展绩效自评，2020年度财政预算安排我中心招商引资专项资金200万元，实际收到财政预算160万元，实际发生招商引资专项资金各项支出总计159.84万元，占一般公共预算项目支出总额200.57万元的80%。从年初预算的绩效目标申报，年中绩效目标的积极完成，年底绩效目标各项任务完成情况的总结，并开展下一年度绩效目标的制定，我中心非常重视，办公室汇总各科室意见，单位领导组织会议集体研究对招商引资专项支出做出了计划和安排，做到所有招商引资专项支出先有预算，按单位内控审批制度严格执行决算结算，报市财政核算支付中心审核以财政直接支付拨付。年终，单位汇总各科室年度工作总结汇报，进行绩效评价。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我部门对2020年年初预算批复的重点项目招商引资专项资金200万元，实际收到160万元开展绩效评价。从评价情况来看，2020年度，我市共使用招商引资专项资金159.84万元，主要用于接待市外政府机构及企业来我市考察、市委市政府组团外出考察、招商引资宣传资料印制，组织我市企业参加各类重大招商洽谈活动、组织举办我市重大招商引资活动、委托省政府驻天津、上海广州办事处招商等，达到了预期效果，推动了我市招商引资工作顺利开展，全年省政府下达我市的各项任务指标全部完成，全年招商引资签约项目141个，投资总额884.9亿元，完成目标任务774亿元的114.3%；新开工固投项目139个，投资总额462亿元，完成目标任务266亿元的173.7%，其中，当年签约并开工的固投项目120个，开工率85.1%；固投项目到位资金131.6亿元，完成目标任务70亿元的188%；非固投项目到位资金12.9亿元，完成目标任务7亿元的184.7%。较去年同期都有较大提升。
（五）其他需要说明的事项
我单位无下级单位。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、招商引资专项资金：为全面深化全市招商引资体制机制改革，确保招商引资工作正常开展，建立招商引资经费保障机制，由市财政设立的，专门用于市级招商引资工作的专项经费。按照《吕梁市级招商引资专项资金管理办法》，用于招商引资前期工作、重大招商引资活动、市级组团参加的国内外招商引资及投资类展会活动、市级重点招商项目的包装推介、招商引资信息平台建设、购买社会服务和招商干部队伍培训等。
吕梁市招商引资服务中心
2020年12月31日