吕梁市商务局2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
吕梁市商务局是市政府的工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院及省国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规。
（二）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。
（十）拟订外商投资政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律法规和相关政策，指导经济技术开发区的有关工作。
（十一）负责全市对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。
（十二）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用。
（十三）拟订全市口岸发展规划，指导协调全市口岸建设和管理，研究和制订全市口岸建设的管理办法和实施细则，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。
二、机构设置情况
（一）机构设置
吕梁市商务局内设办公室、人事法规科、行政审批科、外资外经科、对外贸易科、市场建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科（市场秩序科）、电子商务科等9个科室，下设贸易行业管理中心、商务综合执法大队和开发区服务中心。
吕梁市商务局行政编制22名，实有行政人员19名；工勤人员编制4名，实有工勤人员4名；机关事业编制10名，实有事业人员6名。单位公务用车编制2辆，实有2辆。
（二）部门决算单位构成
本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司。
第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计4386.48万元，支出总计4159.56万元，与2019年相比，收入总计增加2937.46万元，增长202.72%，支出总计增加2817.47，增长209.93%，主要原因是受疫情影响，为了稳定消费市场，我局发放消费券2000余万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4386.48万元，其中：财政拨款收入3741.05万元，占比85.29%；政府性基金收入645.19万元，占比14.71%，其他收入0.24万元，占比0.005%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4159.56万元，其中：基本支出943.96万元，占比22.69%；项目支出3215.6万元，占比77.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4386.24万元、支出总计4159.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2949.97万元，增加205.39%，财政拨款支出总计增加2817.46万元，增加209.93%。主要原因是受疫情影响，为了稳定消费市场，我局发放消费券2000余万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3545.31万元，占本年支出合计的85.23%。与2019年相比，财政拨款支出增加2203.24万元，增长164.17%。主要原因是受疫情影响，为了稳定消费市场，发放电子消费券、直播带货、汽车消费等补贴资金。其中，人员经费882.27万元，占比24.89%，日常公用经费2663.04万元，占比75.11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3545.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1692.32万元，占47.73%；社会保障和就业（类）支出94.91万元，占2.68%；卫生健康（类）支出7.46万元，占0.21%；商业服务业等（类）支出1699.18万元，占47.93%；住房保障（类）支出48.44万元，占1.37%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算3751.37万元，支出决算3545.31万元，完成年初预算的94.5%。其中：
一般公共服务支出年初预算1789.11万元，支出决算1692.32万元，完成年初预算的94.59%，用于人员工资、日常公用经费支出、单位经常性及部分重点项目支出等，较2019年决算增加625.46万元，增长58.63%，主要原因是重点项目支出增加。
社会保障和就业支出年初预算102.15万元，支出决算94.91万元，完成年初预算的92.91%，用于离休人员工资。较2019年决算增加13.56万元，增长16.67%，主要原因是离退休人员去世3人，发放抚恤金。
卫生健康年初预算7.46万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的100%，用于退休人员独生子女奖励，较2019年决算增加7.46万元，增长100%,主要原因是此项目为年度新增项目。
商业服务业等支出年初预算1799.18万元，支出决算1699.18万元，完成年初预算的94.44%，用于消费券发放工作，较2019年增加1558.69万元，增长1109.47%,主要原因是受疫情影响，为了稳定消费市场，发放电子消费券等补贴资金。
住房保障支出年初预算50.48万元，支出决算48.44万元，完成年初预算的95.96%，用于职工住房公积金单位部分，较2019年减少4.93万元，下降9.24%，主要原因是人员减少。
灾害防治及应急管理支出年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，用于补充公用支出，较2019年增加3万元，增加100%，主要原因是此项为目年度新增项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出943.93万元，其中：人员经费876.87万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费67.06万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算23.10万元，支出决算12.36万元，完成预算的53.51%，比2019年减少0.44万元，下降3.44%，主要原因是：主要是厉行节约、严格控制非必要支出，加强公务用车管理，使得“三公”经费支出下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费年初预算数0元，决算数0元，比去年减少4.6万元，主要原因是受疫情影响，全年无外出。
2.公务接待费年初预算数0元，决算数0元。
3.公务用车购置及运行维护费年初预算数23.10万元，决算数12.36万元，比去年增加4.16万元，主要原因是车辆老化，维修次数增加。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出48.5万元，比2019年减少7.97万元，降低14.11%。主要原因是：疫情影响，公务外出活动减少及厉行节约，严格控制非必要支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额41.33万元，其中：政府采购货物支出32.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.69万元。政府采购授予中小企业合同金额41.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额41.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。全部为一般公务用车，一般公务用车主要是局机关和下属事业单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1732.86万元，占一般公共预算项目支出总额的66.61%。组织对2020年度抗疫特别国债政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金614.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对“开发区发展专项资金”、“商贸发展专项资金”、“省政府消费券资金”“抗疫特别国债资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1732.86万元，政府性基金预算支出614.21万元。从产出指标、效益指标、满意度指标评价来看，开发区发展专项资金评价为“优”，商贸发展专项资金评价为“良”，政府消费券资金评价为“优”，抗疫特别国债资金评价为“优”。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。