吕梁市供销合作社2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展，参与各县、市、区供销社领导班子建设。
2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。
3、指导全市供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。
4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。
5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设。
6、参与全市和上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1.内设机构
吕梁市供销合作社内设办公室、人事教育科、综合业务科、财务科、合作指导科、审计科、信息化科、监察室、女工组、工会10个内设机构。
2.人员编制及领导职数
吕梁市供销合作社为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制控制数32名，2020年末在职人员22名。
3.部门决算单位构成
本部门决算主要是本单位机关决算，没有下属单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
以上十张表见附表，吕梁市供销合作社没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故这两张表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计455.3万元、支出总计437.61万元。与2019年相比，收入总计减少16.21万元，下降3.4%，支出总计减少259.64万元，下降37.24%。主要原因是2019年退休两名工作人员，2020年收入随之减少；2019年有大额项目资金支出，2020年无，导致2020年支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计455.3万元，其中：财政拨款收入455.3万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计437.61万元，其中：基本支出357.06万元，占比81.59%；项目支出80.55万元，占比18.41%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计455.3万元、支出总计437.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少16.21万元，下降3.4%，财政拨款支出总计减少259.64万元，下降37.24%。主要原因是2019年退休两名工作人员，2020年收入随之减少；2019年有大额项目资金支出，2020年无，导致2020年支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出437.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少259.64万元，下降37.24%。主要原因是2019年有大额项目资金支出，2020年无。其中，人员经费330.51万元，占比75.53%，日常公用经费107.1万元，占比24.47%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出437.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.65万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出29.62万元，占6.76%；卫生健康（类）支出2.06万元，占0.4%；商业服务业等（类）支出352.06万元，占80.45%；住房保障（类）支出22.23万元，占5.07%；灾害防治及应急管理（类）支出25万元，占5.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算312.85万元，支出决算437.61万元，完成年初预算的139.88%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算0万元，支出决算数6.65万元，为追加预算，较2019年决算增加了6.65万元，为购置安可工程设备；社会保障和就业（类）支出年初预算11.37万元，支出决算数29.62万元，完成年初预算的260%，增加原因是追加了新进人员的养老保险及退休人员的职业年金；卫生健康（类）年初预算0万元，支出决算数2.06万元，为追加的退休人员独生子女一次性奖励金；商业服务业等（类）年初预算279.21万元，支出决算数支出352.06万元，完成年初预算的126%，增加原因是追加了新进人员的工资、退休人员一次性抚恤金及其他一些公用经费；住房保障（类）年初预算22.27万元，支出决算数支出23.77万元，完成年初预算的106%，增加原因是追加了新进人员的住房公积金；灾害防治及应急管理（类）年初预算0万元，支出决算数支出25万元，增加原因是追加了对下属企业禁销烟花补偿金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出357.06万元，其中：人员经费308.56万元，主要包括工资福利支出277.69万元、对个人和家庭补助30.87万元；公用经费48.5万元，主要是商品和服务支出48.5万元，其中办公费2.37万元，手续费0.05万元，水费0.47万元，邮电费1.32万元，取暖费7.52万元，差旅费1.88万元，福利费5.71万元，公务运行维护费1.99万元，其他交通费17.63万元，其他商品和服务支出9.56万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.5%，与2019年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费决算支出1.99万元。其中，2020年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费支出1.99万元；公务接待费0万元，公务用车购置数0，保有量1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出48.5万元，比2019年减少2.37万元，降低4.7%。主要原因是：2019年退休两名工作人员，2020年经费随之减少，同时为响应国家过紧日子的号召，各方面都减少开支。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。我部门2020年无年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目，无政府性基金预算项目。未开展绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。