吕梁市城镇集体工业联合社
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
三、人员编制和领导职数
四、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的路线、方针、政策，制定联社章程，开展工作，发挥连接政府与城镇集体企业的桥梁和纽带作用，维护城镇集体工业联合社的合法权益。
2、研究制定全市城镇集体经济的发展战略；编制行业中长期发展规划，并组织实施；指导全市联社的改革与发展。
3、指导和监督全市各级联社资产的运营，维护联社资产的完整，实现联社资产保值增值。
4、指导各县（市）联社及成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，进行招商引资，积极促进生产要素的合理流动；发展外向型经济，扩大出口创汇。
5、负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作；并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析；指导协调全市各级城镇集体工业联合社的生产经营活动。
6、指导全市联社及成员单位的社务活动，及经济技术合作和互助合作活动的开展。为成员单位提供政策、法律咨询、信息交流等相关活动。
7、按照党的干部政策和联社章程，对联社机关及直属企业单位的班子建设和干部进行考核和任免，组织指导相关的专业技术职称的申报及评定。
8、承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。
二、机构设置情况
市联社设置有办公室、资产财务管理科、人事教育科、经济运营科等4个科室。
三、人员编制和领导职数
市联社为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制控制数24名。其中：副主任1名，科级领导职数10名。现实有在职人员17名。
四、部门决算单位构成
本部门决算主要是本单位机关决算，没有下属单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
以上十张报表见附表，吕梁市城镇集体工业联合社没有政府性没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故这两张表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计375.38万元、支出总计354.33万元。与2019年相比，收入总计增加47.49万元，增加15%，支出总计增加60.69万元，增加20.67%。主要原因是单位退休人员去世增加抚恤金约17万元，两名退役军人以前年度（2005年-2017年）生活费约60万元，这两项都为一次性经费收支，导致2020年收入支出都增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计375.38万元，其中：财政拨款收入375.37万元，占比约100%；其他收入0.0086万元，为银行利息收入。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计354.33万元，其中：基本支出350.33万元，占比99%；项目支出4万元，占比1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计375.37万元、支出总计354.33万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加47.49万元，增加15%，财政拨款支出总计增加60.69万元，增加20.67%。主要原因是单位退休人员去世增加抚恤金约17万元，两名退役军人以前年度（2005年-2017年）生活费约60万元，这两项都为一次性经费收支，导致2020年收入支出都增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出354.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加60.69万元，增加20.67%。主要原因是单位退休人员去世增加抚恤金约17万元，两名退役军人以前年度（2005年-2017年）生活费约60万元，这两项都为一次性经费收支，导致2020年收入支出都增加。其中，人员经费316万元，占比90%，日常公用经费38.33万元，占比10%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出354.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.03万元，占5.7%；资源勘探工业信息等（类）支出318.68万元，占90%；住房保障（类）支出15.62万元，占4.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算375.37万元，支出决算354.33万元，完成年初预算的94.39%。其中：社会保障和就业（类）支出2020年初预算20.42万元，2020年支出决算数20.03万元，完成年初预算的98%；社会保障和就业（类）支出2019年初预算9.62万元，2019年支出决算数9.62万元，完成年初预算的100%，2020年比2019年支出决算增加10.41万元，原因是从2020年开始缴纳离休人员的定额医保金8.3万元及离休人员调资；资源勘探工业信息等（类）支出年初预算337.73万元，支出决算数318.68万元，完成年初预算的95%；2019年资源勘探工业信息等（类）支出年初预算298.75万元，支出决算数266.19万元，完成年初预算的90%；2020年支出决算数比2019年增加了52.49万元，主要原因是2020年列支了两名退役军人以前年度（2005年-2017年）生活费约60万元；住房保障（类）支出年初预算17.21万元，支出决算数15.62万元，完成年初预算的91%，2019年住房保障（类）支出年初预算17.72万元，支出决算数16.01万元，完成年初预算的91%。2020年支出决算比2019年支出决算减少了0.39万元，减少的原因为2020年10月退休一名人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出350.33万元，其中：人员经费316万元，主要包括工资福利支出269.52万元：对个人和家庭补助支出46.47万元；公用经费34.33万元，主要包括商品和服务支出34.14万元,资本性支出0.19万元。其中办公费1.43万元，手续费0.02万元，水费1.25万元，电费0.78万元，邮电费0.13万元，福利费4.49万元，公务运行维护费0.5万元，其他交通费14.62万元，其他商品和服务支出3.34万元，差旅费5.4万元，物业管理费1.67万元，劳务费0.46万元，培训费0.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.5万元，完成预算的25%，支出比2019年减少0.64万元，下降57%，主要原因是单位公车年代久远，早已达到报废状态，2020年10月被管理局收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门的三公经费仅仅为公务用车购置及运行费，没有公务接待费和因公出国（境）费。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.5万元，因单位公车年代久远，早已达到报废状态，2020年10月被管理局收回暂时没有安排新的车辆，故之后没有相关支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出34.33万元，比2019年减少10.87万元，降低24%。主要原因是单位办公楼拆迁以后，相关的办公楼取暖、水费电费、劳务费、物业管理费等支出都相应减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元，为采购A4纸张。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。我单位车辆编制数为1辆，因公车年代久远早已达到报废年限。2020年10月交回机关事务管理局，暂时还没有新购车辆。
（四）预算绩效情况说明
因我部门没有重点项目和500万元以上的经常性项目，故我单位没有对项目进行预算绩效管理和预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。