目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）预算绩效情况说明

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　(一）贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署，严格执行《档案法》及相关法律法规。

　　(二）负责接收、征集、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

　　(三）集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。

　　(四）为社会利用档案资料提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。

　　(五）采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。

　　(六）开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

　　(七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

　　(八）积极开展政府公开信息的查阅服务工作。

　　(九）承办市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　内设办公室、收集征集科、档案保管科、利用服务科、编纂研究科、宣传教育科六个科室以及所属两个事业单位吕梁市档案信息技术中心和吕梁市现行文件阅览中心。

　　市档案馆，正处级建制，市委直属事业单位，公益一类，财政拨款事业编制22名。处级领导职数1正2副。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计528.56万元、支出总计528.56万元。与2019年相比，收入总计增加29.1万元，增长5.8%，支出总计增加29.1万元，增长5.8%。主要原因是抚恤金支出且住房保障支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计510.49万元，其中：财政拨款收入505.42万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入5.07万元，占比1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计509.09万元，其中：基本支出387.25万元，占比76%；项目支出121.84万元，占比24%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计523.49万元、支出总计523.49万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加24.76万元，增长5%，财政拨款支出总计减少24.76万元，增长5%。主要原因是抚恤金支出且住房保障支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出505.07万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出增加98.34万元，增长24%。主要原因是购置档案设备，抚恤金发放。其中，人员经费338.55万元，占比67%，日常公用经费166.52万元，占比33%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出505.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.99万元，占87%；社会保障和就业（类）支出42.82万元，占8.5%；住房保障（类）支出24.26万元，占4.5%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算365.45万元，支出决算505.07万元，完成年初预算的138.2%。其中：一般公共服务支出年初预算296.75万元，支出决算437.99万元完成年初预算的147.6%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。较2019年决算增加52.74万元，增长13.69%，主要原因工资基数增加，办公设备支出；社会保障和就业支出年初预算42.82万元，支出决算数42.82完成年初预算的100%，用于抚恤金支出。较2019年决算增加42.82万元，增长100%，主要原因2019年无此项支出；住房保障支出年初预算25.88万元，支出决算数24.26万元完成年初预算的94%，用于住房公积金支出。较2019年增加4.86万元，增长25%，主要原因基数增长。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出383.24万元，其中：人员经费338.55万元，主要包括工资津贴补贴、社保、住房公积金、退休费、抚恤金等；公用经费44.68万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、福利费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算4.8万元，完成预算的240%，比2019年增加3.2万元，增长200%，主要原因是：部分办公费支汽油费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算4.8万元，均为公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年一致。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出44.68万元，比2019年减少1.48万元，增长（降低）3.2%。主要原因是：主要原因是：坚持厉行节约、严格控制支出规模。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额48.08万元，其中：政府采购货物支出48.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。我部门无年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。   

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　2020年度部门决算报表