吕梁市人民政府金融工作办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1.贯彻执行国家、省关于金融工作的方针、政策和法律、法规。落实市委、市政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。拟订全市金融金业和融产业发展规划和工作计划。
2.负责对全市金融工作的组织协调。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作，牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施。参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。指导金融支持转型综改试验区建设。指导推进金融功能区、金融集聚区建设。推动金融机构开展金融产品和服务手段创新。发展普惠金融，协调指导金融服务社会民生工作。牵头负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务。
3.负责推进企业上市工作。组织和协调企业上市的培育推荐、改制上市工作。负责企业上市审核确认事项的核实工作。配合证券监督管理机构做好上市公司再融资和资产重组工作，协调上市公司风险防范和处置工作。
4.指导和推动全市基金业改革和发展。拟订全市基金业发展规划和管理办法并组织实施。加强对全市基金业的管理。负责对全市由政府出资发起，参与设立的投资基金考核。引进各类投资基金在吕梁设立机构。
5.指导和推进证券、保险、期货、信托、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展。牵头培育管理未上市公司股权转让市场。负责各类交易场所的培育和管理，指导和推进股权、产权（资本）、债权等各类交易市场建设。
6.推动全市金融市场体系建设，推进地方金融业的改革和发展，负责各类法人金融机构的培育发展工作。引导和规范民间融资，指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。按省级有关规定，负责全市典当行、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等公司协调指导工作。
7.负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化吕梁信用环境。促进区域金融合作与交流。拟订引进金融人才的政策措施。指导金融机构对外开放与合作发展。
8.承担市处置非法集资活动工作领导组的日常工作，协调处理全市金融风险防范和化解工作，协调金融机构整顿与规范金融秩序，打击非法金融活动。
9.开展互联网金融研究，编制全市互联网金融行业发展规划。会同有关部门建立互联网金融发展协调机制，促进互联网金融健康发展，防范和处置互联网金融风险。参与对互联网金融企业进行管理。
10.将所属事业单位承担的行政职能全部划归市政府金融工作办公室。
11.承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
12.职能转变。市政府金融工作办公室要防范、化解、有效处置辖区金融风险，加大对非法集资活动的打击力度，维护本地区良好金融生态。围绕推动高质量发展，建立科学高效的服务机制，激发市场主体活力，更好地为实体经济提供有力的金融支撑。
二、机构设置情况
吕梁市人民政府金融工作办公室内设科室5个，为综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科和金融稳定科（市处置非法集资活动领导组办公室）。吕梁市人民政府金融工作办公室2020年部门决算只有本级1个预算单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计246.69万元、支出总计247.19万元。与2019年相比，收入总计增加21.45万元，增长9.52%，支出总计增加35.07万元，增长16.53%。主要原因是2020年人员增加，工资福利支出增加；为从源头上减少非法集资案件的发生，2020年防范和处置非法集资宣传活动增加，宣传经费较2019年增加较多。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计246.69万元，其中：财政拨款收入246.69万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计247.19万元，其中：基本支出169.71万元，占比68.66%；项目支出77.48万元，占比31.34%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计246.69万元、支出总计247.19万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增21.45万元，增长9.52%，财政拨款支出总计增加35.07万元，增长16.53%。主要原因是2020年人员增加，工资福利支出增加；为从源头上减少非法集资案件的发生，2020年防范和处置非法集资宣传活动增加，宣传经费较2019年增加较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出247.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加35.07万元，增长16.53%。主要原因是2020年人员增加，工资福利支出增加；为从源头上减少非法集资案件的发生，2020年防范和处置非法集资宣传活动增加，宣传经费较2019年增加较多。其中，人员经费151.57万元，占比61.32%，日常公用经费18.14万元，占比7.34%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出247.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.09万元，占3.27%；金融（类）支出226.67万元，占91.7%；住房保障（类）支出12.44万元，占5.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算186.48万元，支出决算247.19万元，完成年初预算的132.56%。其中：
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的100%，用于安可替代工程项目支出。较2019年决算增加8.09万元，增长100%，主要原因是2020年党政机关办公设备更新。金融支出年初预算174.43万元，支出决算226.67万元，完成年初预算的129.95%，用于单位业务支出。较2019年决算增加22.98万元，增长11.28%，主要原因是2020年防范和处置非法集资宣传活动增加，宣传经费较2019年增加较大。住房保障支出年初预算12.05万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的103.24%，用于缴纳职工住房公积金单位部分。较2019年决算增加4.01万元，增长47.57%，主要原因是2020年单位目标责任考核奖和精神文明奖较2019年增加，公积金缴费基数包括了责任制考核奖和精神文明奖，缴费基数增加，缴费金额较2019年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出169.71万元，其中：人员经费151.57万元，主要包括：基本工资54.19万元、津贴补贴25.14万元、绩效工资19.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.79万元、住房公积金12.44万元、奖金14.44万元；公用经费18.14万元，主要包括其他交通费用5.93万元、其他商品和服务支出5.22万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费1.46万元、差旅费1.35万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，比2019年增加2万元，增长100%，主要原因是：市人民政府金融工作办公室2019年无公务用车，2020年调拨公务用车一辆,公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、2020年因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与2019年相比无变化。
2、2020年公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元与2019年相比无变化。
3、2020年公务用车运行维护费年初预算2万元，支出决算2万元，较2019年增加2万元，原因是：市人民政府金融工作办公室2019年无公务用车，2020年调拨公务用车一辆,公务用车运行维护费增加。
4、2020年公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，与2019年相比无变化。公车保有量1辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出18.14万元，比2019年增加7.79万元，增长75.27%。主要原因是：2020年调拨公务用车一辆,公务用车运行维护费增加；2019年机构改革，转隶人员公务交通补贴1-3月在原单位发放，导致2020年公务交通补贴较2019年增加；单位于2019年4月派驻窑坪焉下乡工作队，2019年下乡人员经费从4月开始拨付，导致2020年下乡人员经费较2019年增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出11.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.68万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2020年吕梁市人民政府金融工作办公室没有涉及绩效管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无需要其他说明的事项附件。