吕梁市人民政府驻北京联络处
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）、主要职责
1、建立与中央、国家有关部委以及北京市党政机关和企事业单位的联系；
2、与中央级各新闻媒体保持经常性联系；
3、与吕梁籍在京人士保持联络；
4、 为本市各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；
5、为本市引进项目、资金、技术和人才搭桥；
6、为在京务工、经商的本市居民提供实务性协助；
7、为前往本市公务、旅游、探亲的人士提供咨询和协助；
8、完成市委、市政府交办的其他工作。 努力使吕梁经济与首都各方面优势共享、相辅相成，推动吕梁经济社会跨越式发展。
（二）主要工作任务
1、负责我市全年各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；
2、确保重大节日、会议活动期间的维稳工作。
3、进一步加强内部管理，做到按制度办事、用制度管人。
二、机构设置情况
我办事处内设科室3个：办公室、联络科、综合科。事业编制人员8名
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计156.60万元、支出总计181.34万元。与2019年相比，收入总计减少65.72万元，下降29.56%，支出总计增加4.59万元，上升2.6%。主要原因系上年度公务用车购置经费结余在本年度支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计156.6万元，其中：财政拨款收入156.6万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计181.34万元，其中：基本支出181.34万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计156.6万元、支出总计181.34万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少65.72万元，下降29.56%，财政拨款支出总计增加4.59万元，上升2.6%，主要原因系上年度公务用车购置经费结余在本年度支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出181.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加4.59万元，上升2.6%，主要原因系上年度公务用车购置经费结余在本年度支出.其中，人员经费88.49万元，占比48.80%，日常公用经费92.85万元，占比51.20%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出181.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.40万元，占96.17%；住房保障（类）支出6.94万元，占3.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算148.51万元，支出决算181.34万元，完成年初预算的122.1%。
其中：（一）一般公共服务支出年初预算141.08万元，支出决算174.40万元，完成年初预算的123.6%，主要用于人员经费及公用经费。较2019年决算增加10.41万元，增长6%，主要原因公务用车购置支出。
（二）住房保障支出年初预算7.43万元，支出决算6.94万元，主要用于住房公积金支出，较2019年决算增加1.14万元，主要原因系人员计提基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出181.34万元，其中：人员经费88.50万元，主要包括工资福利支出87.42，对个人及家庭的补助1.08；公用经费92.84万元，主要包括商品和服务支出63.66万元，资本性支出29.18万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算32.86万元，支出决算31.75万元，完成预算的96.62%，比2019年增加5.29万元，增长19%，主要原因是：增加公务用车购置支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费中公务用车购置及运行支出预算32.86万元，其中公务用车购置预算为26.82万元，公务用车运行费预算为6.04万元。2020年度“三公”经费中公务用车运行支出决算31.75万元，其中公务用车购置支出决算为25.71万元，公务用车运行费决算为6.04万元。完成预算的96.62%，主要原因是购置公务用车时节约1.11万元。比2019年增加5.29万元，增长19%，其中公务用车购置支出比2019年增加5.73万元，公务用车运行费减少0.44万元，主要原因是：购置不同车型公务用车所致。2020年度公务用车购置数为1辆，至2020年末公务用车保有量为2辆。
我单位无因公出国（出境）费，无公务接待费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出92.85万元，比2019年增加4.54万元，增长5.14%。2020年度商品和服务支出63.66万元，主要包括：办公费3.3万元, ,邮电费0.42万元,差旅费3.65万元,租赁费37.84万元,劳务费7.06万元,福利费1.6万元,公务用车运行费6.04万元，其他商品和服务支出3.74万元。比2019年度减少4.66万元，下降7%，主要原因是：差旅费减少。2020年度资本性支出29.18万元，主要包括：办公设备购置3.47万元，公务用车购置25.71万元，比2019年增加9.2万元，增长46%。主要原因是：增加了办公设备购置，公务用车购置
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额29.18万元，其中：政府采购货物支出29.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额29.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门未涉及此项业务工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无