吕梁市直属机关事务服务中心
2020年部门决算说明
第一部分 概况
一、部门概况
（一）部门主要职责情况
1.贯彻执行国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对市直属机关事务工作相关规定办法提出意见建议。
2.具体承担市直属机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务服务工作。
3.具体承担市委、市人大、市政府、市政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报批工作。
4.贯彻执行市直属党政机关事业单位办公用房管理工作规章制度，具体承担市委、市政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好市直属党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。
5.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作，负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。
6.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作。承担市直属党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好市政府及市直属单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。
7.配合有关部门指导市直属党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。
8.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。
9.配合有关部门拟定市直属党政机关运行实物定额和服务标准。配合有关部门做好市级公务接待和市直属党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。
10.配合有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全市党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。
11.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
吕梁市直属机关事务服务中心内设机构14个（办公室、人事教育科、财务科、公务用车服务科、资产服务科、保卫科、办公区服务科、接待一科、接待二科、对外联络科、后勤保障科、生活服务科、基建科、标准化科）；下属单位2个（吕梁市直机关文印服务中心、吕梁市直机关幼儿园）。
二、部门决算单位构成
本部门决算包括吕梁市直属机关事务服务中心(本级)决算、部分代管单位决算、下属单位决算。下属单位包括：吕梁市直机关文印服务中心、吕梁市直机关幼儿园。
第二部分 2020 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
（表格见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
三、2020年部门决算情况说明
（一）收入决算
2020年当年收入16387.77万元，较上年增加13.13%，主要原因为大院日常运行、立面维修维护改造和办公设备购置等费用支出较上年有所增加，其中：财政拨款收入16135.21万元、占总收入98.45%、较上年增加24.79%，事业收入252.54万元、占总收入的1.56%，较上年下降42.24%，其他收入229.5元。
2020年年初结转和结余403.05万元，其中财政拨款结转和结余335.73万元，其他资金结转和结余67.32万元。
（二）支出决算
2020年支出14148.08万元，较上年增加2.71%，主要原因为大院日常运行、立面维修维护改造和办公设备购置等费用支出较上年有所增加，其中：一般公共预算支出13830.23万元，其他资金支出317.85万元。
2020年年末结转和结余2642.74万元，其中财政拨款结转和结余2640.71万元，其他资金结转和结余2.03万元。
2020年的支出按用途划分：
1.基本支出2741.08万元，主要为保障机关正常运转、完成日常开支及人员支出、公用支出。
2.项目支出11407万元，主要用于保障大院日常工作运行、立面维修改造，以及办公设备购置等费用支出。
（三）“三公”经费决算
2020年“三公”经费年初预算数为1104.36万元，较上年预算数减少158.21万元，下降16.72%；2020年“三公”经费支出决算为952.93万元，比上年增加279.02元，增加41.4%，主要原因为2020年购置红旗轿车11辆。具体支出情况为：
1. 因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少11.85万元，下降原因为受疫情影响，2020没有安排因公出国（境）计划。
2.公务接待费支出549.91万元，比上年减少38.48万元，为坚持落实疫情防控的各项工作要求，从严控制控制公务接待批次及人数，2020年国内公务接待的 538 批次，总计 3885人次，下降1936人；
3.公务用车购置及运行维护费支出73.67万元。其中：公务用车购置支出219.86万元，较上年增加219.86万元；公务用车运行维护费支出183.16万元，较上年增加109.49万元，二者增加的主要原因为2020年新购置公务用车红旗11辆，用车成本消耗增加。公车保有量81辆。
（四）机关运行经费情况
2020年机关运行经费支出决算为569.32万元，主要用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。
（五）政府采购情况
2020年实际采购金额1721.95万元，具体如下:
1、工程类采购共704.25万元；
2、货物类采购共406.61万元；
3、服务类采购共611.10万元。
（六）国有资产占用情况
1、车辆情况：截止2020年底，单位共有公务用车93辆，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车95辆。
2、土地房屋及构筑物情况：其中：土地面积为76029平方米，办公用房面积为34283.25平方米，包含所有市直单位的土地及办公用房。
3、其他属于国有资产占用情况的说明： 其他国有资产主要为办公设备、专用设备、家具用具等。
无单价200万以上大型设备。
（七）重点项目预算绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年吕梁市直属机关事务服务中心涉及绩效管理的项目共3个，项目名称为2020年市直单位办公用房租赁费、移动吕梁分公司土地征收拆迁等相关费用、征收新欣商城有限公司土地房屋补偿款。其中：市直机关房屋租赁费年初预算数为2500.7万元，全年执行数为2500.7万元，执行率为100%；移动吕梁分公司土地征收拆迁费预算数为524.43万元，全年执行数为524.43万元，执行率为100%，新欣商城有限公司土地房屋补偿款，2020年预算数为2800万元，全年执行数为2800万元，执行率为100%。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效自评表》随同预算上报，绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确。经过自评，对本部门2020年度项目支出绩效评价得出综合评分100分.
2、绩效目标情况
2020年市直单位办公用房租赁费2500.7万元，用于21个市直单位和临时机构在外租赁办公用房，充分发挥中心对市直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的服务职能，落实项目绩效任务，圆满完成了机构改革后各单位办公用房紧缺情况。
移动吕梁分公司土地征收拆迁等相关费用524.43万元，根据相关科室职能职责，紧密围绕中心工作，结合实际，目前已完成移动公司吕梁分公司土地面积714.95㎡，房屋建筑面积1581.18㎡的征收工作，征收费用469万元，以及其他拆迁、改造等相关费用55.43万元，落实项目绩效任务，形成南门附近左右对称、统一协调的景观。
根据市政府〔2019〕85次常务会议纪要精神，中心对离石新欣商场土地房屋实施征收工作，征收方式为货币补偿，2020年投入资金为2800万元，实际工作安排与绩效目标相互结合，最终有效缓解了市委大院南门交通拥堵，扩大大院面积，释放办公空间，进一步改善大院办公环境。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。